📌 今日待办（按人分组 · 只显示你有权限处理的）
所有待办由单据状态实时算出，点「去处理 →」跳到对应页面；带 ⚠ 的是超期/预警项。
工厂报价登记
第一行填 开票情况 · 报价单号（自动生成）· 工厂名称 · 采购员 · 日期；下面逐行添加产品（同批共用一个报价单号）。没填完可以先点「📝 存草稿」，发临时单号（如 YJGC-LILY-1）随时继续。
产品明细
每行一个产品；点行尾「更多」可填 商品编码 HS / 含税率 / 退税率 / 退税金额 / 工厂样品
客户报价登记
第一行填 报价单号（自动生成）· 客户代号 · 业务员 · 日期；下面逐行添加产品（同批共用一个报价单号）。没填完可以先点「📝 存草稿」，发临时单号（如 YJKH-LILY-1）随时继续。
产品明细
每行一个产品；「🔍 批量选入」从工厂报价/历史客户报价成批带入（价格和图片照搬）；「📐 批量加利润」勾选若干行统一填一个利润%自动算价，不同利润分几次勾选分开加；报价单上不显示工厂价和利润%
🏭 工厂报价记录
一行一个产品（单号后带行号）；次要列点行尾「▸ 其他字段」展开；「历史单价」列同厂同款号历次报价（涨红 / 跌绿）；新款号自动带出上次信息；单价改完 5 分钟锁定。
筛选：先选开票和工厂再选单号；左侧勾选后点「⬇️ 下载勾选的商品」只导出勾中行，管理员可「🗑 批量删除勾选」。
筛选：先选开票和工厂再选单号；左侧勾选后点「⬇️ 下载勾选的商品」只导出勾中行，管理员可「🗑 批量删除勾选」。
| 报价单号 | 日期 | 类型 | 开票 | 摘要 | 规格 | 材质 | 工厂/客户 | 负责人 | 数量 | 单位 | 装箱数量 | 每箱体积m³ | 每箱净重kg | 每箱毛重kg | 箱数 | 总体积m³ | 总净重kg | 总毛重kg | 起订量 | 包装方式 | 类型/条款 | 出厂单价 | 含税运/到仓单价 | 退税金额 | 折合¥ | 历史单价（历次对比） | 备注 | 操作 |
|---|
🧾 客户报价记录
一行一个产品；行尾「🖨 报价单」打印带图报价单、「📧 发邮箱」发客户；「历史单价」列同客户同款号历次报价（涨红 / 跌绿）；输入品名可带出历史记录整组填充；单价改完 5 分钟锁定。
筛选：先选客户再选单号；勾选后可「⬇️ 下载勾选的商品」，管理员可「🗑 批量删除勾选」。
筛选：先选客户再选单号；勾选后可「⬇️ 下载勾选的商品」，管理员可「🗑 批量删除勾选」。
| 报价单号 | 日期 | 类型 | 开票 | 摘要 | 规格 | 材质 | 工厂/客户 | 负责人 | 数量 | 单位 | 装箱数量 | 每箱体积m³ | 每箱净重kg | 每箱毛重kg | 箱数 | 总体积m³ | 总净重kg | 总毛重kg | 起订量 | 包装方式 | 类型/条款 | 出厂单价 | 含税运/到仓单价 | 退税金额 | 折合¥ | 历史单价（历次对比） | 备注 | 操作 |
|---|
📐 报价单范本库我司报价单格式存这里，生成时每次选一种
上传工厂/客户报价单范本原件（Excel/Word/PDF，≤10MB，仅管理员可传删）。点「📄 用此范本生成」选单号 → 表头/明细/图片/合计自动填进版式 → 预览后打印存 PDF 或下载带图 Excel。
📦 寄样明细汇总（空运/海运寄客户样品）
| 寄样日期 | 客户代号 | 摘要 | 数量 | 单位 | 方式 | 运单号 | 费用¥ | 付费方 | 备注 | 操作 |
|---|
客户订单（一单可含多项产品）
上方填公共信息（客户、交期、港口、柜型等），下方逐行录产品；每项各生成 1 条客户订单＋1 张工厂订单（按款号自动匹配，可在下方核对）。每项可上传 LOGO 图 / 填 LOGO 文字（多项产品可有各自商标），随合同/工艺单打印。
未选择 LOGO（客户有要求时再上传）
📋 产品明细（一张客户订单可录入多项产品；保存后按工厂自动生成工厂订单，同一工厂的多项产品合成一张，可逐张手改）
| 项 | 关联报价单 | 款号 | 品名 | 规格 | 每箱数量 | 箱数 | 总数量 | 单位 | 客户单价 | 币种 | 总金额 | LOGO | 更多 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | ||||||||||||||
保存客户订单后可用
工厂订单
存草稿不占单号，随时回来继续填；批量选入＝勾选客户订单/工厂报价批量生成
保存工厂订单后可用
未选择 LOGO（客户有要求时再上传）
价格类型二选一：出厂价↔含税价自动换算；退税金额=数量×出厂单价×退税率（自动）；含税/退税栏仅财务权限可见。报价款号是询价款号，转订单时请核对。
订单列表
上方各框按 状态/单号/客户/工厂/港口 筛选；单号支持模糊匹配，输客户订单号可带出其下工厂订单。
📝 我的草稿箱
| 单号 | 港口 | 客户 | 工厂 | 下单日期 | 开票 | 状态 | 款号 | 摘要 | 尺寸 | 每箱数量 | 箱数 | 体积(长*宽*高) | 总体积 | 净重 | 毛重 | 总重量 | 总数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 进价¥ | 交期 | 柜尺寸 | 货代/货运 | 采购员 | 费用 | 已出/未出(下单单位) | 两单 | 审核 | 操作 |
|---|
🏭 工厂订单 · 两单生成与审核
保存工厂订单后点上方「工厂合同 / 工艺单」生成两单（一式两份）；两单齐后自动送采购员审核，通过后存档，可预览/打印/下载。职位含「采购」者或管理员可审。
| 工厂订单号 | 客户订单号/行 | 工厂 | 款号 | 品名 | 数量 | 单位 | 出厂单价 | 关联工厂报价单 | 两单生成 | 审核状态 | 操作 |
|---|
📋 订单列表（两单审核通过自动生成 · 状态默认「生产中」）
体积/重量自动同步自「工厂对账清单（草稿）」
| 订单号 | 工厂 | 款号 | 品名 | 规格 | 每箱数量 | 箱数 | 总数量 | 单位 | 出厂单价¥ | 含税单价¥ | 对账单号 | 状态 | 完成日期 | 体积m³ | 毛重kg | 操作 |
|---|
📄 工厂对账清单（草稿）
在上方订单列表点「📄 对账清单」生成或打开（订单需已完成生产）
🚢 出货统筹（出货清单草稿 = 配柜依据）本页产生的费用均为我司应付款
🚚 出货清单记录
| 单号 | 出货日期 | 货柜号 | 归属 | 装柜方式 | 柜尺寸 | 状态 | 总体积m³ | 总毛重kg | 陆上运费¥ | 操作 |
|---|
📋 最新订单（工厂）按下单日期倒序；行尾「🔍 调账」把该工厂带进下面的调账台
在已显示的行内过滤，清空恢复全部
| 下单日期 | 工厂 | 订单号 | 款号 | 品名 | 数量 | 单价¥ | 金额¥ | 审核 | 生产 | 出货 | 操作 |
|---|
🔍 调账台（工厂）输入 工厂名 / 订单号 / 柜号 → 回车或点「🔍 查找」；结果里可直接打印出货单与订单收支汇总
「出货单」= 该订单对应的实际出货单（只认自营明细行，代理货不经手货款）；「订单收支汇总」= 该工厂全部订单 + 出货 + 定金/货款 + 货款结余。
💰 货款结余（工厂）实际出货货款 + 历史导入欠款 − 已付定金（含历史押金/定金/预付，211） − 已记货款；正数 = 我还欠工厂，负数 = 预付结余
在已显示的行内过滤，清空恢复全部
| 工厂 | 实际出货货款 | 已付定金 | 已记货款 | 欠款（未付） | 出货笔数 | 状态 |
|---|
出货前把已完成数量打单与工厂核对（数量/单价可改）；装柜后有变化点记录行「✏️ 改」调成实际数。本页只是纸面对帐，不再入账——货款/运费/装卸费在确认出货时已自动入帐。
🧾 工厂对帐单 · 生成
列出该工厂未完结订单，勾选本次对帐行；数量默认=订单数−已对帐数、单价引订单价，均可手改。
工厂对帐单记录
| 对帐单号 | 日期 | 工厂 | 行数 | 货款¥ | 定金扣除¥ | 运费¥ | 应付合计¥ | 状态 | 操作 |
|---|
🏭 对账单（工厂）· 实际出货总汇按工厂汇总实际出货应付；代理货不经手货款，不进本表
口径：应付余额 = 实际出货货款 − 已付定金 − 已记货款；合计应付 = 应付余额 + 运费 + 装卸费 + 未出货货款（已下单未出货的工厂订单自动挂账、不产生现金流，出货后自动转正）；确认出货后自动进本表。
| 工厂 | 实际出货货款¥ | 已付定金¥ | 已记货款¥ | 应付余额¥ | 运费¥ | 装卸费¥ | 未出货货款¥ | 未出货单数 | 合计应付¥ | 出货笔数 |
|---|
分厂实际出货明细
| 工厂 | 出货日期 | 柜号 | 订单号 | 款号 | 摘要 | 数量 | 单价¥ | 货款¥ | 箱数 | 体积m³ | 毛重kg |
|---|
📑 单据范本（出货对账清单 · 工厂） （第 107 条：与工厂对帐的固定表格格式存这里）
管理员「📎 上传范本」把原件存进来；生成时点「📄 用此范本生成」选对帐单号，或直接在下方「工厂对帐单记录」某一行点「📄」套范本出单（预览 / 打印 / 另存 PDF）。
📈 工厂年度汇总已发货 = 被实际出货单覆盖的工厂订单金额；未发货 = 年度订单总额 − 已发货；应付未付 = 已发货 − 当年已付款（工厂订单均为 ¥）
已发货 ¥
-
未发货 ¥
-
应付未付 ¥
-
📊 工厂对账汇总工厂下拉多选；可按月份 / 出货状态筛选；点「明细」看单工厂订货明细与汇总；行内「查看」看单个单子
订单数/订单金额/已出货/未出货 跟随上面的年份、月份、出货状态筛选；应付款/已付款/结余 为全历史期间（含定金/货款全部付款流水）。表格右上角输出条可 预览 / 打印 / 下载。
| 工厂 | 订单数 | 订单金额 | 已出货 | 未出货 | 应付款 | 已付款 | 结余 | 明细 |
|---|
🧾 工厂（不开票）订货列表「开票情况」勾了不开票的工厂订单；可按工厂筛选
| 日期 | 工厂 | 款号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价¥ | 金额¥ | 定金¥ | 状态 | 出货 | 交期 | 备注 |
|---|
🧾 工厂（开票）订货列表「开票情况」为开票的工厂订单（老数据未勾默认开票）；可按工厂筛选
| 日期 | 工厂 | 款号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价¥ | 金额¥ | 定金¥ | 状态 | 出货 | 交期 | 备注 |
|---|
💰 工厂结余统计应付 = 全期已出货金额；已付款 = 工厂全部付款流水（定金+货款）；结余 = 已付款 − 应付（正=预付结余，负=欠款；欠款排前面）
| 工厂 | 已出货应付 | 应付合计 | 已付款 | 结余 | 状态 |
|---|
📋 最新订单（客户）按下单日期倒序；行尾「🔍 调账」把该客户带进下面的调账台
在已显示的行内过滤，清空恢复全部
| 下单日期 | 客户 | 订单号 | 币种 | 款号 | 品名 | 数量 | 单价 | 金额 | 状态 | 出货 | 操作 |
|---|
🔍 调账台（客户）输入 客户代号 / 客户名 / 订单号 / 柜号 → 回车或点「🔍 查找」；结果里可直接打印出货单与订单收支汇总
「出货单」= 该订单对应的实际出货单（整柜/拼柜都认）；「订单收支汇总」= 该客户全部订单 + 出货 + 收付款 + 货款结余。
💰 货款结余（客户）已出货货款 + 历史老账 − 已收款；正数 = 客户还欠我，负数 = 预收；不折算币种，按客户×币种分行
在已显示的行内过滤，清空恢复全部
| 客户 | 币种 | 已出货货款 | 历史老账 | 应收合计 | 已收款 | 欠款（未收） | 状态 |
|---|
📋 客户业务总览（订货出货状态 + 对帐单收付款，一处查看）
选某个客户：全页各分区按该客户过滤；「全部客户」=不筛。
🧮 客户小结
🧭 订单进度看板（每张订单走到哪个环节一眼看全 · ●完成 ◐进行中 ○未到）
| 订单号 | 客户 | 项数 | 总数量 | 报价 | 订单 | 生产 | 出货 | 对账 | 当前环节 |
|---|
📊 订货与出货状态（客户订单汇总）
按维度勾选要出货的订单（先在旁边下拉选一个客户/工厂/港口，再点勾选按钮）：
草稿=出货前准备（不入账）；已出货=实际出货。生成后到「🚢 出货统筹」逐柜填柜号/封签号/出货日期；对帐到「对帐单」页。
| 客户 | LOGO | 工厂 | 款号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价₱ | 金额₱ | 交期 | 完成日期 | 装柜港口 | 体积m³ | 重量吨 | 采购员 | 状态 | 出货状态 | 出货日期 | 两单审核 |
|---|
选出货单（柜号）→ 按柜内客户自动分单生成帐单草稿（单价引客户订单价、可改）→ 填货柜费/运费 → 预览 →「✅ 确认生成」即挂客户应收、订单联动「已出货」。确认后可下载/发邮箱。
🧾 客户对帐单 · 生成（只引实际出货单）
先选组合类型再筛柜；带出的实际出货明细供勾选录入；一柜多客户用「＋ 添加客户账」分行录入。代理货只记费用不经手货款。
客户对帐单记录
| 对帐单号 | 日期 | 客户 | 出货号 | 柜号 | 货柜状态 | 到仓日期 | 货款 | 费用¥ | 应收合计¥ | 状态 | 实收¥ | 未收¥ | 提示 | 操作 |
|---|
📒 历史客户应收款（截止 2026.09.23）
老账（手工表时期，截止 2026.09.23）未收款：-。只作历史台账，不进对帐单记录、不生成收款单；PHP 折¥仅用于合计参考。
💵 收款流水（客户实收；客户对帐单「💰 入账」后自动生成）
在已显示的行内过滤，清空恢复全部
| 日期 | 客户 | 金额 | 对帐单号 | 备注 | 操作 |
|---|
📑 单据范本（客户订单汇总 / 出货对账清单 · 客户） （第 107 条：给客户的固定表格格式存这里）
管理员「📎 上传范本」存原件；「客户订单汇总」用「🖨️ 打印汇总表」或本卡「📄 用此范本生成」出；「出货对帐单（客户）」在记录行点「📄」套范本出单（预览 / 打印 / 另存 PDF）。
本页专管单证资料：选出货单 → 填单证信息 → 预览/保存/发邮箱/打印；下方另有单证清单勾选与出口退税商品明细。出货单本身的录入、明细、费用、对账在「🚢 出货统筹」页。
📋 单证资料填写
选出货单自动带出柜/港口/收发货人资料 → 补齐单证信息 → 预览 → 存「单证（草稿）」或「单证（文本）」；存「文本」即视为该单单证完成，可直接发邮箱。
🧾 出口退税商品与退税率（做单证 / 退税申报用）
选中商品后这里会显示退税率、政策说明与该单可退税额估算（按关联工厂订单金额）。
🧾 货物明细（单证）—— 自动带出实际出货单，可增删改（第 46 条）
选出货单后自动带出全部货物行（含订单号列）；改动会随「保存草稿/文本」一起存到该出货单，不影响出货单原始明细。
📑 正式单证生成
生成合同/提单/出货清单三份正式单证：先「预览」再「正式生成」（下载 Word+Excel 各三份并锁定，改动走「解锁重出」）；出货单变更后会亮标提醒。
单证资料清单
🧾 出口退税商品与退税率清单
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 退税率 | 类别 | 说明 |
|---|
⚠ 2026 年变化：陶瓷砖/卫生陶瓷 2026-04-01 起退税归零；锂电池 2026 年 9%→6%、2027 年起取消；光伏 2026-04-01 起取消；玻璃/水泥制品 13%→9%（2024-12 起）。以报关出口日期适用税率、税务总局查询结果为准。
📑 单据范本（出货清单 / 单证资料） （第 107 条：上传固定格式原件，出单时套用；只出纸面单据，不改系统数据）
管理员可在这里「📎 上传范本」（Word / Excel / PDF 原件 ≤10MB、图片 ≤4MB、.txt 文字范本）；点某份范本的「📄 用此范本生成」选出货单出单。也可在上一张卡选中出货单后，直接点「📄 出货清单（按范本）」「📄 单证资料（按范本）」。
🧾 工厂开票退税 · 分类跟踪订单按进度只归一类：未开票→已开票未申报→已申报未退款→已退税；行内登记保存后自动归类。不开票、单证未确认的订单不进本页
🏭 按工厂开票总帐（未开票结余自动滚存下次）
金额取自工厂订单行内「💾 保存」的登记；未开票=总出货−已开票，自动滚存。「运费已开票¥」取自工厂对帐单上「运费开票」的登记（第 117 条）。
| 工厂 | 总出货¥ | 未开票¥ | 已开票未退税¥ | 已申报未退税¥ | 已退税¥ | 运费是否开票 |
|---|
📚 历史退税台账（截止 2026.9.18）
老账（手工表时期，截止 2026.9.18）：-。只作历史台账，不参与上面四分类、不进待办。点「展开」看商编明细；退税到账后填「已退税金额 + 退税日期」保存，自动归「④ 已退税」。未退税合计 -
状态：
🚢 货柜费用开票跟踪（对公）
历史货柜费用（截止 2026.9.22）里对公的国内货代费 = 需要开票，登记发票号 + 开票日期保存后自动归「② 已开票」；对私的不用开票、不进本表。未付款金额已按五分项挂应付（每日收支显示「应付」，不进现金流）：-
状态：
🔒 内部财务模块未开通
银行账户、收支、工资、报表等属「内部财务」，需「财务」权限；你当前只有「客户账单」权限（可登记客户收付款）。需要开通请联系管理员。
💱 汇率设置（对菲/美元账单折算人民币）
记账选币种时自动带出此汇率，单笔可改
🏦 银行账户建档
先登记各银行账户（含期初余额），记账时选账户、余额自动算。菲律宾账户：类型选「菲律宾账户」（币种 PHP、期初按比索填），建好后到「🇵🇭 菲律宾账户收支」记支出，自动并入汇总「国外」列。
| 账户别名 | 开户银行 | 账号 | 币种 | 类型 | 期初¥ | 原币余额 | 当前余额¥ | 备注 | 操作 |
|---|
🏦 各银行账户流水
| 日期 | 来源 | 对方/分类 | 方向 | 金额¥ | 关联订单 | 备注 | 账户余额¥ |
|---|
💰 每日收支日常杂项收支：手工记一笔，或「插入文件」识别后分账入库
类别缺了点「＋」现场新增；一级类别选「客户/供应商/货代」等并填「对象」时自动分账到该对象名下；列表按天小计。
—
已勾选 0 笔
| 日期 | 一级类别 | 二级类别 | 摘要 | 对象 | 方向 | 币种 | 金额¥ | 账户 | 操作 |
|---|
月份 / 年份按「记账日期」归属；勾选后可只导出勾中的行；管理员可批量删除（进垃圾桶，可在「垃圾桶」页恢复）。
🚢 货代收支按货柜汇总：金额＝该柜货代费（我司承担）· 已付＝该柜货代费流水净额（付款−退款）· 结余＝折¥ − 已付
第 161 条（LILY 拍板）：货代费由出货统筹柜卡录入时自动入帐，手工填写栏与「＋ 记一笔」已下线 —— 本页只做汇总与勾选导出；偶发漏帐用「＋ 补柜费入账」补。
—
| 出货日期 | 类型 | 货柜号 | 货柜尺寸 | 金额 | 币种 | 折¥ | 已付¥ | 结余¥ |
|---|
| 日期 | 出货号 | 货柜号 | 费用项 | 记谁名下 | 方向 | 金额¥ | 原币 |
|---|
—
已勾选 0 个货柜
| 货代名称 | 出货日期 | 类型 | 货柜号 | 封签 | 货柜尺寸 | 金额 | 币种 | 汇率 | 折¥ | 已付¥ | 结余¥ |
|---|
📋 货代费明细（逐笔）
第 203 条：货代行金额——录入 5 分钟内可直接改，超时改动提交管理员审批；清关公司行金额仅管理员可改。
| 日期 | 出货号 | 收款方 | 费用项 | 承担方 | 金额 | 操作 |
|---|
📑 财务报表（一键生成下载）
选择年份/月份后点对应报表，自动生成带公司抬头的报表文件并下载；用浏览器打开即可打印或另存 PDF。
月度/成本/收入报表按所选年份+月份取数（月份选「全年」即全年数据）；年度报表固定为所选年份 1-12 月逐月汇总。第 152 条：各模块「🖨️ 月/年汇总」按月/按年打印分项总汇；「一键打印各项费用汇总」= 工厂对账＋货代费用＋管理费用＋银行收支＋工资（管理员另含客户收支与成本）；客户收支与成本仅管理员可打印；采购业绩不纳入。
💵 财务收支明细自动流水与挂账台账：手工记账已统一到「每日收支」——上面「类别」切换可筛选查看，历史笔点「改」仍可编辑
—
当前是「全部类别」——只查看汇总。手工记账请到「每日收支」卡；这里的历史笔点「改」仍可编辑。
| 日期 | 类别 | 对象 | 方向 | 账户 | 项目 | 金额¥ | 关联单 | 备注 | 操作 |
|---|
🗂 费用类别字典
树形费用字典：支持搜索/改名/停用启用（被引用的只能停用）/排序/「默认应付对象」；停用的不再出现在费用下拉。
💵 员工工资明细
逐月录入每位员工的工资；实发自动 = 基本 + 绩效/提成 + 补贴 − 扣款（社保/个税/其他），可手动改。
| 月份 | 发薪日 | 员工 | 部门/职位 | 基本¥ | 绩效/提成¥ | 补贴¥ | 扣款¥ | 实发¥ | 账户 | 备注 | 操作 |
|---|
📒 工资总账（按员工汇总）
| 员工 | 部门/职位 | 笔数 | 基本合计¥ | 绩效/提成合计¥ | 补贴合计¥ | 扣款合计¥ | 实发合计¥ |
|---|
每月收支汇总（国内 / 国外账户）
按流水日期自动汇总：盈利 = 收入 − 支出（已剔除历史导入挂账与内部转账——自己账户间的存量移动不是收支，第 217 条；期初余款为建档存量，在起账月行标注、不计入收支）。选择年份查看各月明细。
| 月份 | 国内收入¥ | 国内支出¥ | 国外收入¥ | 国外支出¥ | 总收入¥ | 总支出¥ | 当月盈利¥ |
|---|
年度汇总
| 年份 | 国内收入¥ | 国内支出¥ | 国外收入¥ | 国外支出¥ | 总收入¥ | 总支出¥ | 年度盈利¥ |
|---|
应收
-
未收货款 - · 应收退税款 -
应付
-
工厂应付 - · 货代清关未付 -
借款未还
-
借款/还款模块未还本金折¥（随还款/支票过账自动减少）
结存/结欠
-
应收 + 银行余额 − 应付 − 借款未还
未开票金额 ¥
-
银行结存/结欠 ¥
-
💳 菲律宾支票登记开票日期选定后到期日自动带出（+60 天，可改）；未过账不动结存，到期自动过账
筛选后用下方输出条 预览/打印/下载（只含筛选出的行）
| 开票日期 | 到期日 | 银行账户 | 账号 | 支票号 | 对象 | 支出(原币) | 收入(原币) | 关联 | 扣款后结存(原币) | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|
🇵🇭 菲律宾账户收支
记录菲律宾账户收付款，每笔直接进财务主账（银行流水/收支明细/年度汇总「国外」列）；支出默认「货代 · 清关费」（可改），填了关联货柜还进「🚢 货代收支」。
| 日期 | 账户 | 方向 | 对方/用途 | 摘要 | 币种 | 金额(原币) | 汇率 | 折合¥ | 科目 | 关联货柜 | 操作 |
|---|
💸 汇回国内汇款记录
保存后自动记两笔：菲律宾账户汇出（原币）＋国内账户到账（折¥），编辑时同步更新。「实际到账 ¥」默认自动算=（汇出−手续费）×汇率，银行实际到账不同就直接改，以手填为准。两腿是同一笔往来款，人民币金额自动保持一致（以实际到账为准）。
| 日期 | 汇出账户 | 币种 | 汇出(原币) | 汇率 | 手续费(原币) | 到账¥ | 国内收款账户 | 收款账号 | 收款户名 | 转远晋 | 备注 | 操作 |
|---|
🛃 清关费用（菲币）应付＝各柜「清关公司(国外)」我司承担费用 · 已付＝该柜清关费流水净额
第 161 条：应付按柜自动汇总（柜卡清关费），无需手工记；菲律宾账户付清关费：到「🇵🇭 菲律宾账户收支」记一笔、科目选「清关费」并关联货柜，即计入已付。。第 178 条（LILY 拍板）：词典「清关费用（国外）/清关费」的挂账应付流水（含历史导入）也按柜号并入本表应付；无柜号的历史已付票不进本表（在「财务收支明细」看）。第 207 条：要改金额——行尾「✏️改金额」只在一柜只挂一笔时出现；一柜挂了多笔的，请到「💰 财务收支明细」逐笔改。
—
| 出货号 | 出货日期 | 清关公司 | 货柜号 | 应付（原币） | 币种 | 应付折¥ | 已付¥ | 结余¥ |
|---|
💰 借款/还款（菲币）负债 ＝ 本金 − 已还本金（手动还款 ＋ 关联支票过账自动抵扣）
第 213 条：向 PA / NOEL 的借款、AAA 垫付的货柜费（历史货柜费没录入的柜子）都登记在这里，科目走「费用类别字典·借款」。还款：行尾「💵 还款」从菲律宾账户记支出，负债自动减少；月供支票（纯利息）过账自动记利息费用，还本请在这里记（可拆本金/利息）。关联支票：填支票号（如 AAA 垫付两笔），支票到期过账后负债自动扣减，无需手动。
| 日期 | 对象 | 本金(PHP) | 汇率 | 折¥ | 月息(PHP) | 已还本金(PHP) | 剩余负债(PHP) | 关联支票 | 备注 | 操作 |
|---|
📄 对象对账汇总（客户 / 工厂 / 公司分类）汇总视图 · 工厂往来口径以「🧾 对帐单（工厂）」为主账
选择类型和对象，自动生成该对象的独立收支对账汇总；可按日期区间筛选，并可打印正式对账单给对方确认。
| 日期 | 方向 | 金额¥ | 关联订单 | 备注 | 累计净额¥ |
|---|
| 日期 | 分类 | 对象/供应商 | 方向 | 账户 | 金额¥ | 备注 | 操作 |
|---|
🧾 分账汇总（类别 → 应付对象）
公司支出按费用类别的「默认应付对象」归集（未设对象归「内部费用」）；工厂货款走订单应付体系，不在此表。
| 类别 | 供应商应付款 | 货代应付款 | 代理应付款 | 客户应付款 | 股东应付款 | 内部费用 | 合计 |
|---|
📈 客户年度汇总已发货 = 被实际出货单覆盖的订单金额；未发货 = 年度订单总额 − 已发货；应收未收 = 已发货 − 当年收到客户款（分币种，不互相折算）
已发货 ¥（人民币）
-
未发货 ¥
-
应收未收 ¥
-
已发货 ₱（菲币）
-
未发货 ₱
-
应收未收 ₱
-
已发货 $（美金）
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未发货 $
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应收未收 $
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📊 客户对账汇总客户下拉多选；可按月份 / 出货状态筛选；点「明细」看单客户订货明细与汇总；行内「查看」看单个单子
订单数/订单金额/已出货/未出货 跟随上面的年份、月份、出货状态筛选；应收款/已付款/结余 为全历史期间（含历史老账）。表格右上角输出条可 预览 / 打印 / 下载。
| 客户 | 币种 | 订单数 | 订单金额 | 已出货 | 未出货 | 应收款 | 已付款 | 结余 | 明细 |
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🧾 客户（人民币）订货列表币种 = CNY 的客户订单；可按客户筛选
| 日期 | 客户 | 款号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 状态 | 出货 | 交期 | 备注 |
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🧾 客户（菲币）订货列表币种 = PHP 的客户订单；可按客户筛选
| 日期 | 客户 | 款号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 状态 | 出货 | 交期 | 备注 |
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🧾 客户（美金）订单列表币种 = USD 的客户订单；可按客户筛选
| 日期 | 客户 | 款号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 状态 | 出货 | 交期 | 备注 |
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💰 客户货款结余统计应收 = 全期已出货金额 + 历史老账；已付款 = 客户全部收款流水；结余 = 已付款 − 应收（正=预收结余，负=欠款；欠款排前面）
| 客户 | 币种 | 历史老账 | 已出货应收 | 应收合计 | 已付款 | 结余 | 状态 |
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📸 扫描 / 图片自动建档
名片/档案拍照后：微信「提取文字」粘贴，或直接传图识别；解析 → 核对 → 入库。文本按「标签：值」识别（如 名称：佛山瓷砖厂 电话：13800000000）。
工厂档案 （建档后，报价/订单里输入名称会自动联想；下面只列最近录入的 10 条，找其他家请用搜索框）
| 工厂名称 | 采购员 | 联系人 | 电话 | 主营产品 | 结算方式 | 地址 | 收款账户 | 备注 | 操作 |
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客户档案 （换抬头会显示新抬头、注曾用名；未完结的单据一起改成新抬头）
| 客户名称 | 公司名称 | 客户代号 | 代理客户 | 业务员 | 联系人 | 电话/邮箱 | 邮箱 Email | 国家/城市 | 结算方式 | 地址 | 商标 | 备注 | 操作 |
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货代档案 （物流/车队/国内货代等承运方；出货统筹「收款方（承运方）」输入时自动联想。第 168 条：清关公司已移到「清关公司档案」，这里只放国内货代）
| 货代名称 | 联系人 | 电话 | 主营/航线 | 结算方式 | 地址 | 备注 | 操作 |
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🖼️ 产品图库（按品名存产品图，一个品名一套图，供清关图片表取图）
| 品名（中文） | 品名（英文） | 图数 | 更新时间 | 操作 |
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图自动压缩（最长边 1200px）；按品名存档，一个品名一套图（同品名再存会更新那一条）；缺图先在报价里传图再「📋 从报价带图」。
📑 清关公司档案（清关/发货/收货公司） 第 168 条：AAA 等国外清关公司统一记在这里，货代档案只放国内货代
清关公司、发货/收货公司自动存档下次沿用；港口手填。「清关公司」可手打或从档案点选，分账按它归类，单证打印带出「国外清关公司」块。有变动点行尾「✏️ 改」，未出货单据一起更新。
| 类型 | 名称 | 清关公司 | 地址 | 电话 | TIN NO | 邮箱地址 | 备注 | 操作 |
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登记客户反馈
| 客户 | 采购员 | 反馈日期 | 出货日期 | 货柜号 | 反馈问题 | 状态 | 解决时间 | 解决方案 | 工厂态度 | 备注 | 关联补货 | 操作 |
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🗑️ 垃圾桶
删除的业务数据保留 30 天，管理员可恢复；「彻底删除」不可恢复。联动产生的账目需分别恢复。
| 类型 | 单号 | 内容摘要 | 删除人 | 删除时间 | 操作 |
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🛡️ 金额修改审批
只锁金额（报价单价/收支金额）：录入满 5 分钟后改动需管理员审批「通过」；5 分钟内本人可改，其它字段随时可改，管理员不受限。
| 提交时间 | 提交人 | 类型 | 单号 | 改为 | 状态 | 操作 |
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🏷️ 公司设置（名称 + LOGO）
QQ邮箱/163邮箱等需在邮箱官网开启SMTP并获取「授权码」填入密码栏。例：QQ邮箱 host=smtp.qq.com 端口465 勾选SSL。
保存后：登录页、页头抬头、所有打印单据（合同/出货清单/对账单/单证资料等）都会显示新的公司名称和 LOGO
添加账号
模块权限（勾选 = 可见可用；「客户单价可见」控制客户报价/订单/汇总里的价格）
账号列表
| 用户名 | 姓名 | 岗位 | 权限 | 操作 |
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